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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
AP Constructions | 162 792.00 | 12 200.00 | 150 592.00 | 162 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 470.00 | 14 609.00 | 44 860.00 | 59 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 722.00 | 26 809.00 | 745 912.00 | 772 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 187 993.00 | | 187 993.00 | 187 993.00 |
CF Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 965.00 | | 231 965.00 | 231 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 687.00 | 26 809.00 | 977 877.00 | 1 004 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
CU Autres participations | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 674.00 | 2 623.00 | | 4 674.00 |
DG Autres réserves | 88 797.00 | 49 831.00 | | 88 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 648.00 | 41 016.00 | | 162 648.00 |
DL TOTAL (I) | 720 119.00 | 557 470.00 | | 720 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 643.00 | 263 924.00 | | 249 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 3 962.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 758.00 | 273 727.00 | | 257 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 877.00 | 831 197.00 | | 977 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 968.00 | 24 419.00 | | 22 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 721.00 | 61 071.00 | | 182 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073.00 | 20 054.00 | | 20 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 648.00 | 41 016.00 | | 162 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 593.00 | | 2 129.00 | 770 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 343.00 | | 2 129.00 | 307 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 10 559.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 10 559.00 | | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 187 069.00 | 187 069.00 | | 187 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 599.00 | 14 808.00 | 60 369.00 | 249 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 758.00 | 22 968.00 | 60 369.00 | 257 758.00 |