| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
AP Constructions | 162 792.00 | 2 704.00 | 160 088.00 | 162 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 341.00 | 3 064.00 | 54 276.00 | 57 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 770 593.00 | 5 768.00 | 764 825.00 | 770 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 385.00 | 5 768.00 | 802 616.00 | 808 385.00 |
CU Autres participations | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 141.00 | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 26 058.00 | 2 674.00 | | 26 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 025.00 | 24 614.00 | | 25 025.00 |
DL TOTAL (I) | 516 454.00 | 491 429.00 | | 516 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 999.00 | 244 580.00 | | 277 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 13 925.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 1 998.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 163.00 | 260 502.00 | | 286 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 616.00 | 751 931.00 | | 802 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 311.00 | 32 500.00 | | 39 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286.00 | 7 886.00 | | 14 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 025.00 | 24 614.00 | | 25 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 677.00 | | 307 343.00 | 725 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 427.00 | | 770 593.00 | 262 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 427.00 | | 307 343.00 | 262 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 427.00 | | 307 343.00 | 262 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 999.00 | 14 398.00 | 58 528.00 | 277 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 163.00 | 22 561.00 | 58 528.00 | 286 163.00 |