| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
AP Constructions | 162 792.00 | 7 452.00 | 155 340.00 | 162 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 341.00 | 8 799.00 | 48 542.00 | 57 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 593.00 | 16 250.00 | 754 343.00 | 770 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 448.00 | 16 250.00 | 831 197.00 | 847 448.00 |
CU Autres participations | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 1 371.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 49 831.00 | 26 058.00 | | 49 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | 25 025.00 | | 41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 557 470.00 | 516 454.00 | | 557 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 924.00 | 277 999.00 | | 263 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 2 322.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 727.00 | 286 163.00 | | 273 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 197.00 | 802 616.00 | | 831 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 071.00 | 39 311.00 | | 61 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054.00 | 14 286.00 | | 20 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 016.00 | 25 025.00 | | 41 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 593.00 | | | 770 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 10 482.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 10 482.00 | | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 909.00 | 14 601.00 | 59 441.00 | 263 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 727.00 | 24 419.00 | 59 441.00 | 273 727.00 |