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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
AP Constructions | 162 792.00 | 16 948.00 | 145 844.00 | 162 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 470.00 | 21 053.00 | 38 417.00 | 59 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 722.00 | 38 001.00 | 734 721.00 | 772 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CF Disponibilités | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 182.00 | | 265 182.00 | 265 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 904.00 | 38 001.00 | 999 903.00 | 1 037 904.00 |
CU Autres participations | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 4 674.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 222 897.00 | 88 797.00 | | 222 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 572.00 | 162 648.00 | | 56 572.00 |
DL TOTAL (I) | 756 274.00 | 720 119.00 | | 756 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 104.00 | 249 643.00 | | 235 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 274.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 628.00 | 257 758.00 | | 243 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 903.00 | 977 877.00 | | 999 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 581.00 | 22 968.00 | | 23 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 977.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 977.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -36.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 438.00 | 182 721.00 | | 79 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 867.00 | 20 073.00 | | 22 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 572.00 | 162 648.00 | | 56 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 722.00 | | | 772 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 472.00 | | | 309 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 809.00 | 11 192.00 | | 26 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | 11 192.00 | | 26 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 192 173.00 | 192 173.00 | | 192 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 064.00 | 15 017.00 | 61 311.00 | 235 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 628.00 | 23 581.00 | 61 311.00 | 243 628.00 |