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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 214.00 | | 237 214.00 | 237 214.00 |
AP Constructions | 833 675.00 | 696 877.00 | 136 798.00 | 833 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 000.00 | 17 419.00 | 152 581.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 115.00 | 714 692.00 | 1 119 422.00 | 1 834 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 201.00 | | 137 201.00 | 137 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 315.00 | 714 692.00 | 1 256 623.00 | 1 971 315.00 |
CU Autres participations | 593 226.00 | 396.00 | 592 830.00 | 593 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 971 784.00 | 971 784.00 | | 971 784.00 |
DH Report à nouveau | -60 704.00 | -70 381.00 | | -60 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | 9 677.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 908.00 | 1 069 480.00 | | 1 073 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | 17 416.00 | | 2 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 15 139.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 194.00 | 1 095.00 | | 32 194.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 715.00 | 126 691.00 | | 182 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 623.00 | 1 196 171.00 | | 1 256 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 705.00 | | 270 705.00 | 270 705.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 705.00 | | 325 705.00 | 325 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 221.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 705.00 | 145 599.00 | | 325 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 277.00 | 135 921.00 | | 321 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428.00 | 9 677.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 115.00 | | | 1 834 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 889.00 | | | 1 240 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 226.00 | | | 593 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 075.00 | 47 221.00 | | 667 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 075.00 | 47 221.00 | | 667 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | | | 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VW T.V.A. | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |