| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AP Constructions | 35 434.00 | 2 951.00 | 32 483.00 | 35 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 106.00 | 1 134 960.00 | 302 146.00 | 1 437 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 939.00 | 325 092.00 | 233 848.00 | 558 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 290.00 | 1 479 869.00 | 1 085 421.00 | 2 565 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 797.00 | | 237 797.00 | 237 797.00 |
BN En cours de production de biens | 338 270.00 | | 338 270.00 | 338 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 727.00 | 4 626.00 | 513 102.00 | 517 727.00 |
BZ Autres créances | 316 856.00 | | 316 856.00 | 316 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 655 373.00 | | 655 373.00 | 655 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 306.00 | 4 626.00 | 2 140 680.00 | 2 145 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 596.00 | 1 484 495.00 | 3 226 101.00 | 4 710 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
CU Autres participations | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 510 279.00 | 1 480 917.00 | | 1 510 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 398.00 | 329 363.00 | | 22 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 078.00 | 1 968 679.00 | | 1 691 078.00 |
DP Provisions pour risques | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 314.00 | 501 764.00 | | 543 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 822.00 | 67 050.00 | | 110 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 600.00 | 404 796.00 | | 296 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 305.00 | 398 912.00 | | 276 305.00 |
EA Autres dettes | 229 222.00 | 310 545.00 | | 229 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 264.00 | 1 709 478.00 | | 1 456 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 101.00 | 3 756 918.00 | | 3 226 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 722.00 | 1 709 478.00 | | 959 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 186.00 | | 317 186.00 | 317 186.00 |
FD Production vendue biens | 3 490 910.00 | | 3 490 910.00 | 3 490 910.00 |
FG Production vendue services | 174 045.00 | | 174 045.00 | 174 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 142.00 | | 3 982 142.00 | 3 982 142.00 |
FM Production stockée | | | -67 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 269.00 | 50 941.00 | | 47 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 37 390.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 850.00 | 779 449.00 | | 77 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 757.00 | 816 840.00 | | 81 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 10 190.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 097.00 | 579 041.00 | | 78 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 846.00 | 589 231.00 | | 79 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | 227 609.00 | | 1 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 79 402.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 270.00 | 5 166 556.00 | | 4 154 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 872.00 | 4 837 193.00 | | 4 131 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 398.00 | 329 363.00 | | 22 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 140.00 | 40 227.00 | | 71 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 792.00 | | 232 967.00 | 2 508 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 16 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 619.00 | 2 643 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 278.00 | 2 109 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 232.00 | | | 517 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 906.00 | | 231 701.00 | 1 975 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 1 266.00 | 15 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 177.00 | 119 327.00 | 98 031.00 | 1 458 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | 496.00 | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 203.00 | 118 831.00 | 98 031.00 | 1 442 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
6T Sur comptes clients | 21 229.00 | | 16 603.00 | 21 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 115.00 | | 77 094.00 | 82 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 875.00 | | 77 094.00 | 160 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 512 176.00 | 512 176.00 | | 512 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VC Groupe et associés | 291 895.00 | 291 895.00 | | 291 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 625.00 | 3 459.00 | 13 922.00 | 499 625.00 |
VI Groupe et associés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 388.00 | 854 388.00 | | 854 388.00 |
VW T.V.A. | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 889.00 | 959 722.00 | 13 922.00 | 1 455 889.00 |