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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 15 974.00 | 495.00 | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 554.00 | 1 157 100.00 | 291 453.00 | 1 448 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 352.00 | 285 102.00 | 242 250.00 | 527 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 541.00 | 1 458 573.00 | 1 050 968.00 | 2 509 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
BN En cours de production de biens | 327 361.00 | | 327 361.00 | 327 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 891.00 | 60 490.00 | 78 400.00 | 138 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 303.00 | 21 228.00 | 783 074.00 | 804 303.00 |
BZ Autres créances | 487 912.00 | | 487 912.00 | 487 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 828 055.00 | | 828 055.00 | 828 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 668.00 | 81 719.00 | 2 705 949.00 | 2 787 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 210.00 | 1 540 292.00 | 3 756 917.00 | 5 297 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
CU Autres participations | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 480 916.00 | 1 479 282.00 | | 1 480 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 362.00 | 101 634.00 | | 329 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 679.00 | 1 739 316.00 | | 1 968 679.00 |
DP Provisions pour risques | 78 760.00 | 58 400.00 | | 78 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 760.00 | 58 400.00 | | 78 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 763.00 | 1 280.00 | | 501 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 410.00 | 3 255.00 | | 26 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 796.00 | 375 563.00 | | 404 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 912.00 | 336 263.00 | | 398 912.00 |
EA Autres dettes | 310 545.00 | 407 426.00 | | 310 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 478.00 | 1 123 789.00 | | 1 709 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 917.00 | 2 921 506.00 | | 3 756 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 523.00 | 450.00 | 282 973.00 | 282 523.00 |
FD Production vendue biens | 3 089 385.00 | 560 193.00 | 3 649 578.00 | 3 089 385.00 |
FG Production vendue services | 267 174.00 | 5 629.00 | 272 803.00 | 267 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 082.00 | 566 272.00 | 4 205 354.00 | 3 639 082.00 |
FM Production stockée | | | 88 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 502.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 390.00 | 11 720.00 | | 37 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 449.00 | | | 779 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 839.00 | 11 720.00 | | 816 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 189.00 | 21 147.00 | | 10 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 041.00 | 2 844.00 | | 579 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 231.00 | 55 351.00 | | 589 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 608.00 | -43 631.00 | | 227 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 916.00 | 16 475.00 | | 17 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 402.00 | 3 013.00 | | 79 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 555.00 | 3 424 496.00 | | 5 166 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 193.00 | 3 322 861.00 | | 4 837 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 362.00 | 101 634.00 | | 329 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 226.00 | 18 481.00 | | 40 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 818.00 | | 172 816.00 | 3 677 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 092.00 | 2 509 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 092.00 | 1 975 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 232.00 | | | 517 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 466.00 | | 169 533.00 | 3 147 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 121.00 | | 3 283.00 | 13 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 482.00 | 145 746.00 | 762 051.00 | 2 074 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 1 967.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 475.00 | 143 779.00 | 762 051.00 | 2 060 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 400.00 | 25 000.00 | 4 640.00 | 58 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 217.00 | 15 012.00 | | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 75 503.00 | | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 013.00 | 100 503.00 | 4 640.00 | 65 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 503.00 | 4 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 796.00 | 404 796.00 | | 404 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 545.00 | 310 545.00 | | 310 545.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 778 829.00 | 778 829.00 | | 778 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VC Groupe et associés | 458 695.00 | 458 695.00 | | 458 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 764.00 | 501 764.00 | | 501 764.00 |
VI Groupe et associés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 937.00 | 1 314 937.00 | | 1 314 937.00 |
VW T.V.A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 068.00 | 1 683 068.00 | | 1 683 068.00 |