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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 14 007.00 | 2 462.00 | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AN Terrains | 237 213.00 | | 237 213.00 | 237 213.00 |
AP Constructions | 847 274.00 | 715 470.00 | 131 803.00 | 847 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 472.00 | 1 117 249.00 | 425 223.00 | 1 542 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 505.00 | 227 754.00 | 292 750.00 | 520 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 918.00 | 2 074 878.00 | 1 603 040.00 | 3 677 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 197.00 | | 233 197.00 | 233 197.00 |
BN En cours de production de biens | 256 952.00 | | 256 952.00 | 256 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 837.00 | 6 217.00 | 414 620.00 | 420 837.00 |
BZ Autres créances | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 683.00 | 6 217.00 | 1 318 466.00 | 1 324 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 602.00 | 2 081 095.00 | 2 921 506.00 | 5 002 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
CU Autres participations | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 479 282.00 | 971 783.00 | | 1 479 282.00 |
DH Report à nouveau | | -56 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 634.00 | 763 774.00 | | 101 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 316.00 | 1 837 682.00 | | 1 739 316.00 |
DP Provisions pour risques | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 2 578.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | 24 396.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 563.00 | 801 103.00 | | 375 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 263.00 | 335 473.00 | | 336 263.00 |
EA Autres dettes | 407 426.00 | 487 549.00 | | 407 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 789.00 | 1 651 569.00 | | 1 123 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 506.00 | 3 489 252.00 | | 2 921 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 789.00 | 1 334 299.00 | | 1 123 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
FD Production vendue biens | 2 700 307.00 | 285 614.00 | 2 985 921.00 | 2 700 307.00 |
FG Production vendue services | 181 761.00 | 7 394.00 | 189 155.00 | 181 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 741.00 | 293 008.00 | 3 371 749.00 | 3 078 741.00 |
FM Production stockée | | | -17 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 631.00 | | | -43 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 12.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 496.00 | 975 901.00 | | 3 424 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 861.00 | 212 126.00 | | 3 322 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 634.00 | 763 774.00 | | 101 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 293.00 | | 215 496.00 | 3 483 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 871.00 | 3 677 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 686.00 | 3 147 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 232.00 | | | 517 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 896.00 | | 213 255.00 | 2 954 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | 2 242.00 | 11 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 335.00 | 141 174.00 | 18 026.00 | 1 951 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 1 471.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 798.00 | 139 703.00 | 18 026.00 | 1 938 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 149.00 | 6 217.00 | 38 753.00 | 39 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 149.00 | 64 617.00 | 38 753.00 | 39 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 257.00 | 38 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 564.00 | 375 564.00 | | 375 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 556.00 | 128 556.00 | | 128 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 426.00 | 407 426.00 | | 407 426.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 413 377.00 | 413 377.00 | | 413 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 113.00 | 483 113.00 | | 483 113.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 534.00 | 1 120 534.00 | | 1 120 534.00 |