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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 12 537.00 | 3 933.00 | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AN Terrains | 237 214.00 | | 237 214.00 | 237 214.00 |
AP Constructions | 833 675.00 | 707 139.00 | 126 536.00 | 833 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 837.00 | 1 033 782.00 | 324 055.00 | 1 357 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 170.00 | 197 877.00 | 328 294.00 | 526 170.00 |
BF Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 493.00 | 1 951 730.00 | 1 531 762.00 | 3 483 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 455.00 | | 238 455.00 | 238 455.00 |
BN En cours de production de biens | 273 388.00 | | 273 388.00 | 273 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 061.00 | 38 753.00 | 83 308.00 | 122 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 223.00 | | 338 223.00 | 338 223.00 |
BZ Autres créances | 367 303.00 | | 367 303.00 | 367 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CF Disponibilités | 567 309.00 | | 567 309.00 | 567 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 243.00 | 38 753.00 | 1 957 490.00 | 1 996 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 736.00 | 1 990 483.00 | 3 489 252.00 | 5 479 736.00 |
CU Autres participations | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 971 784.00 | 971 784.00 | | 971 784.00 |
DH Report à nouveau | -56 275.00 | -60 704.00 | | -56 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 774.00 | 4 428.00 | | 763 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 683.00 | 1 073 908.00 | | 1 837 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 2 551.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 93 041.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 103.00 | 45 329.00 | | 801 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 474.00 | 32 194.00 | | 335 474.00 |
EA Autres dettes | 487 549.00 | 9 600.00 | | 487 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 570.00 | 182 715.00 | | 1 651 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 252.00 | 1 256 623.00 | | 3 489 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 300.00 | 182 715.00 | | 1 334 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 456.00 | | 204 456.00 | 204 456.00 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 456.00 | | 267 456.00 | 267 456.00 |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 901.00 | 325 705.00 | | 975 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 127.00 | 321 277.00 | | 212 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 774.00 | 4 428.00 | | 763 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 736.00 | | 147 757.00 | 3 335 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 232.00 | | | 517 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 708.00 | | 147 189.00 | 2 807 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | 568.00 | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 824.00 | 199 511.00 | | 1 751 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 824.00 | 186 974.00 | | 1 751 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 38 753.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 38 753.00 | | 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 103.00 | 801 103.00 | | 801 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 549.00 | 170 279.00 | 317 270.00 | 487 549.00 |
UP Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 338 223.00 | 338 223.00 | | 338 223.00 |
VB T. V. A. | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 641.00 | 269 641.00 | | 269 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 911.00 | 710 943.00 | 10 968.00 | 721 911.00 |
VW T.V.A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 173.00 | 1 309 903.00 | 317 270.00 | 1 627 173.00 |