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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 17 021.00 | 3 129.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
AP Constructions | 35 434.00 | 6 494.00 | 28 940.00 | 35 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 628.00 | 1 176 747.00 | 265 881.00 | 1 442 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 845.00 | 356 960.00 | 194 885.00 | 551 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 405.00 | 1 557 618.00 | 1 065 787.00 | 2 623 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 806.00 | | 359 806.00 | 359 806.00 |
BN En cours de production de biens | 264 766.00 | | 264 766.00 | 264 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 520.00 | 4 626.00 | 494 895.00 | 499 520.00 |
BZ Autres créances | 379 056.00 | | 379 056.00 | 379 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 460 505.00 | | 460 505.00 | 460 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 795.00 | 4 626.00 | 2 080 170.00 | 2 084 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 201.00 | 1 562 244.00 | 3 145 956.00 | 4 708 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
CU Autres participations | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 447 678.00 | 1 510 279.00 | | 1 447 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 336.00 | 22 398.00 | | 53 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 413.00 | 1 691 078.00 | | 1 659 413.00 |
DP Provisions pour risques | 33 760.00 | 78 760.00 | | 33 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 760.00 | 78 760.00 | | 33 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 393.00 | 543 314.00 | | 497 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 522.00 | 110 822.00 | | 84 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 292.00 | 296 600.00 | | 489 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 771.00 | 276 305.00 | | 247 771.00 |
EA Autres dettes | 125 920.00 | 229 222.00 | | 125 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 783.00 | 1 456 264.00 | | 1 452 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 956.00 | 3 226 101.00 | | 3 145 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 467.00 | 959 722.00 | | 1 089 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 817.00 | | 425 817.00 | 425 817.00 |
FD Production vendue biens | 3 698 777.00 | | 3 698 777.00 | 3 698 777.00 |
FG Production vendue services | 189 879.00 | | 189 879.00 | 189 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 473.00 | | 4 314 473.00 | 4 314 473.00 |
FM Production stockée | | | -46 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 270.00 | 47 269.00 | | 41 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 701.00 | 3 907.00 | | 37 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 701.00 | 81 757.00 | | 37 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 749.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 78 097.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 79 846.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 923.00 | 1 911.00 | | 34 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 339.00 | -30 000.00 | | -26 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 000.00 | 4 154 270.00 | | 4 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 664.00 | 4 131 872.00 | | 4 366 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 336.00 | 22 398.00 | | 53 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 220.00 | 71 140.00 | | 87 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 290.00 | | 98 569.00 | 2 565 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 453.00 | 2 623 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 885.00 | 2 029 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 232.00 | | 60 256.00 | 517 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 480.00 | | 38 313.00 | 2 031 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 639.00 | 116 918.00 | 39 169.00 | 1 477 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | 551.00 | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 169.00 | 116 367.00 | 39 169.00 | 1 461 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 760.00 | | 45 000.00 | 78 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 782.00 | | 45 000.00 | 83 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 292.00 | 489 292.00 | | 489 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 493 969.00 | 493 969.00 | | 493 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VC Groupe et associés | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 862.00 | 132 546.00 | 363 316.00 | 495 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 436.00 | 918 436.00 | | 918 436.00 |
VW T.V.A. | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 898.00 | 1 081 582.00 | 363 316.00 | 1 444 898.00 |