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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 335.00 | 136 011.00 | 8 324.00 | 144 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 067.00 | 459 440.00 | 93 627.00 | 553 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 248.00 | 602 312.00 | 218 935.00 | 821 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BP En cours de production de services | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BT Marchandises | 900 866.00 | 18 121.00 | 882 745.00 | 900 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 517.00 | 12 773.00 | 50 744.00 | 63 517.00 |
BZ Autres créances | 807 890.00 | | 807 890.00 | 807 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
CF Disponibilités | 293 927.00 | | 293 927.00 | 293 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 863.00 | 30 894.00 | 2 456 969.00 | 2 487 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 110.00 | 633 206.00 | 2 675 905.00 | 3 309 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 804 544.00 | | | 804 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 246.00 | | | 1 706 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 640.00 | | | 447 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
EA Autres dettes | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 313.00 | | | 236 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 659.00 | | | 969 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 905.00 | | | 2 675 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 212.00 | | | 970 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 390.00 | | 4 723 390.00 | 4 723 390.00 |
FG Production vendue services | 246 035.00 | | 246 035.00 | 246 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 425.00 | | 4 969 425.00 | 4 969 425.00 |
FM Production stockée | | | -36 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 180.00 | | | 4 987 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 478.00 | | | 4 942 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 194.00 | | 14 734.00 | 813 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 821 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 697 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 349.00 | | 14 734.00 | 689 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 829.00 | 65 164.00 | 6 681.00 | 543 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 969.00 | 65 164.00 | 6 681.00 | 536 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 536.00 | 18 121.00 | 17 536.00 | 17 536.00 |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 10 260.00 | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 049.00 | 28 381.00 | 17 536.00 | 20 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 049.00 | 28 381.00 | 17 536.00 | 20 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 381.00 | 17 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 640.00 | 447 640.00 | | 447 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 313.00 | 148 313.00 | 88 000.00 | 236 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
UX Autres créances clients | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VB T. V. A. | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VC Groupe et associés | 461 351.00 | | | 461 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 975.00 | 5 954.00 | 3 021.00 | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 905.00 | | | 297 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 020.00 | 886 202.00 | 112 818.00 | 999 020.00 |
VW T.V.A. | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 927.00 | 762 906.00 | 91 021.00 | 853 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |