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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 168.00 | 146 494.00 | 9 674.00 | 156 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 685.00 | 513 996.00 | 145 689.00 | 659 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 901.00 | 667 350.00 | 273 552.00 | 940 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 927 927.00 | 15 475.00 | 912 452.00 | 927 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BZ Autres créances | 828 749.00 | | 828 749.00 | 828 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 159.00 | | 551 159.00 | 551 159.00 |
CF Disponibilités | 270 456.00 | | 270 456.00 | 270 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 842.00 | 15 475.00 | 2 624 368.00 | 2 639 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 743.00 | 682 824.00 | 2 897 919.00 | 3 580 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 762 817.00 | | | 762 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 487.00 | | | 1 699 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 416.00 | | | 535 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
EA Autres dettes | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 591.00 | | | 272 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 432.00 | | | 1 198 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 919.00 | | | 2 897 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 305.00 | | | 1 140 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 798 708.00 | | 4 798 708.00 | 4 798 708.00 |
FG Production vendue services | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 213.00 | | 5 015 213.00 | 5 015 213.00 |
FM Production stockée | | | -12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 962.00 | | | 5 057 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 292.00 | | | 4 978 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 426.00 | | 73 486.00 | 884 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 011.00 | 940 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 011.00 | 815 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 577.00 | | 72 286.00 | 760 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 988.00 | | 1 200.00 | 116 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 081.00 | 21 227.00 | 11 958.00 | 658 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 220.00 | 21 227.00 | 11 958.00 | 651 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 839.00 | 15 475.00 | 17 839.00 | 17 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 839.00 | 15 475.00 | 17 839.00 | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839.00 | 15 475.00 | 17 839.00 | 17 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 475.00 | 17 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 416.00 | 535 416.00 | | 535 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 591.00 | 272 591.00 | | 272 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VB T. V. A. | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VC Groupe et associés | 437 503.00 | 437 503.00 | | 437 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 069.00 | 18 942.00 | 58 127.00 | 77 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 683.00 | 317 683.00 | | 317 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 309.00 | 874 291.00 | 114 018.00 | 988 309.00 |
VW T.V.A. | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 932.00 | 1 036 805.00 | 58 127.00 | 1 094 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |