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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 168.00 | 147 677.00 | 8 491.00 | 156 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 299.00 | 535 941.00 | 134 358.00 | 670 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 515.00 | 690 478.00 | 261 037.00 | 951 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 955 114.00 | 16 246.00 | 938 869.00 | 955 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 764 155.00 | | 764 155.00 | 764 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 946.00 | | 601 946.00 | 601 946.00 |
CF Disponibilités | 325 908.00 | | 325 908.00 | 325 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 097.00 | 16 246.00 | 2 676 851.00 | 2 693 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 612.00 | 706 723.00 | 2 937 889.00 | 3 644 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 742 487.00 | | | 742 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 639.00 | | | 1 639 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 003.00 | | | 581 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
EA Autres dettes | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 250.00 | | | 1 298 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 889.00 | | | 2 937 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 984.00 | | | 1 252 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 141.00 | | 4 848 141.00 | 4 848 141.00 |
FD Production vendue biens | -2 246.00 | | -2 246.00 | -2 246.00 |
FG Production vendue services | 240 903.00 | | 240 903.00 | 240 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 798.00 | | 5 086 798.00 | 5 086 798.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 611.00 | | | -15 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 493.00 | | | 5 127 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 341.00 | | | 5 087 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 901.00 | | 10 614.00 | 940 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 852.00 | | 10 614.00 | 815 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 350.00 | 23 128.00 | | 667 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 489.00 | 23 128.00 | | 660 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 475.00 | 16 246.00 | 15 475.00 | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | 16 246.00 | 15 475.00 | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 475.00 | 16 246.00 | 15 475.00 | 15 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 246.00 | 15 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 003.00 | 581 003.00 | | 581 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 694.00 | 268 694.00 | | 268 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VC Groupe et associés | 410 728.00 | 410 728.00 | | 410 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 691.00 | 22 425.00 | 45 266.00 | 67 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 873.00 | 311 873.00 | | 311 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 756.00 | 793 738.00 | 114 018.00 | 907 756.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 250.00 | 1 252 984.00 | 45 266.00 | 1 298 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |