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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 598.00 | 149 123.00 | 8 475.00 | 157 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 527.00 | 558 977.00 | 123 550.00 | 682 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 173.00 | 714 961.00 | 250 213.00 | 965 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 853 023.00 | 46 780.00 | 806 242.00 | 853 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 768 870.00 | | 768 870.00 | 768 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 314.00 | | 602 314.00 | 602 314.00 |
CF Disponibilités | 1 336 002.00 | | 1 336 002.00 | 1 336 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 765.00 | 46 780.00 | 3 560 985.00 | 3 607 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 938.00 | 761 741.00 | 3 811 197.00 | 4 572 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 782 639.00 | | | 782 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 461.00 | | | 1 810 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 772.00 | | | 355 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 266.00 | | | 796 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
EA Autres dettes | 366 044.00 | | | 366 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 347.00 | | | 244 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 737.00 | | | 2 000 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 197.00 | | | 3 811 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 303.00 | | | 1 971 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995 244.00 | | 4 995 244.00 | 4 995 244.00 |
FG Production vendue services | 250 454.00 | | 250 454.00 | 250 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 698.00 | | 5 245 698.00 | 5 245 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 780.00 | |
GE Autres charges | | | 27 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 460.00 | | | -10 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 455.00 | | | 5 304 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 633.00 | | | 5 133 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 515.00 | | 20 947.00 | 951 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 965 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 840 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 466.00 | | 20 947.00 | 826 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 478.00 | 25 509.00 | 1 026.00 | 690 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 617.00 | 25 509.00 | 1 026.00 | 683 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 246.00 | 46 780.00 | 16 246.00 | 16 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 246.00 | 46 780.00 | 16 246.00 | 16 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | 46 780.00 | 16 246.00 | 16 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 780.00 | 16 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 266.00 | 796 266.00 | | 796 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 044.00 | 366 044.00 | | 366 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 347.00 | 244 347.00 | | 244 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VC Groupe et associés | 416 333.00 | 416 333.00 | | 416 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 772.00 | 326 339.00 | 29 434.00 | 355 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 795.00 | | | 311 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 630.00 | 310 630.00 | | 310 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 736.00 | 799 718.00 | 114 018.00 | 913 736.00 |
VW T.V.A. | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 737.00 | 1 971 303.00 | 29 434.00 | 2 000 737.00 |