| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 474.00 | 150 919.00 | 11 554.00 | 162 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 856.00 | 573 203.00 | 136 653.00 | 709 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 379.00 | 730 983.00 | 266 396.00 | 997 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 1 014 935.00 | 38 312.00 | 976 623.00 | 1 014 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 1 188 970.00 | | 1 188 970.00 | 1 188 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 680.00 | | 602 680.00 | 602 680.00 |
CF Disponibilités | 862 119.00 | | 862 119.00 | 862 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 339.00 | 38 312.00 | 3 674 028.00 | 3 712 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 718.00 | 769 294.00 | 3 940 423.00 | 4 709 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 803 461.00 | 782 639.00 | | 803 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 295.00 | 170 822.00 | | 204 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 756.00 | 1 810 461.00 | | 1 864 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 762.00 | 355 772.00 | | 327 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 34 025.00 | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 905.00 | 796 266.00 | | 939 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 073.00 | 238 308.00 | | 172 073.00 |
EA Autres dettes | 370 258.00 | 332 020.00 | | 370 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 420.00 | 244 347.00 | | 215 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 667.00 | 2 000 737.00 | | 2 075 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 423.00 | 3 811 197.00 | | 3 940 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 055.00 | | | 2 058 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 719 496.00 | -13.00 | 5 719 484.00 | 5 719 496.00 |
FG Production vendue services | 268 589.00 | | 268 589.00 | 268 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 085.00 | -13.00 | 5 988 073.00 | 5 988 085.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 312.00 | |
GE Autres charges | | | 14 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 979.00 | 17 687.00 | | 19 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 2 090.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 7 289.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169.00 | 9 379.00 | | 10 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061.00 | 13 576.00 | | 5 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | 6 263.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 19 839.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -10 460.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 742.00 | 59 636.00 | | 67 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 346.00 | 5 304 455.00 | | 6 098 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 051.00 | 5 133 633.00 | | 5 894 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 295.00 | 170 822.00 | | 204 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 173.00 | | 50 174.00 | 965 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 969.00 | 997 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 969.00 | 872 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 125.00 | | 50 174.00 | 840 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 961.00 | 28 071.00 | 12 049.00 | 714 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 100.00 | 28 071.00 | 12 049.00 | 708 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 780.00 | 38 312.00 | 46 780.00 | 46 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 780.00 | 38 312.00 | 46 780.00 | 46 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 780.00 | 38 312.00 | 46 780.00 | 46 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 312.00 | 46 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 905.00 | 939 905.00 | | 939 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 258.00 | 370 258.00 | | 370 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VC Groupe et associés | 845 257.00 | 845 257.00 | | 845 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 762.00 | 310 150.00 | 17 612.00 | 327 762.00 |
VI Groupe et associés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 403.00 | 1 330 403.00 | | 1 330 403.00 |
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 667.00 | 2 058 055.00 | 17 612.00 | 2 075 667.00 |