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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 168.00 | 144 833.00 | 11 334.00 | 156 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 410.00 | 506 387.00 | 98 023.00 | 604 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 426.00 | 658 081.00 | 226 345.00 | 884 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BP En cours de production de services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BT Marchandises | 899 086.00 | 17 839.00 | 881 246.00 | 899 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
BZ Autres créances | 832 410.00 | | 832 410.00 | 832 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 366.00 | | 530 366.00 | 530 366.00 |
CF Disponibilités | 258 596.00 | | 258 596.00 | 258 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 833.00 | 17 839.00 | 2 615 993.00 | 2 633 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 259.00 | 675 920.00 | 2 842 339.00 | 3 518 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 799 246.00 | | | 799 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 817.00 | | | 1 719 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 375.00 | | | 550 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
EA Autres dettes | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 522.00 | | | 1 122 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 339.00 | | | 2 842 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 074.00 | | | 1 083 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 632.00 | | 4 821 632.00 | 4 821 632.00 |
FD Production vendue biens | -1 262.00 | | -1 262.00 | -1 262.00 |
FG Production vendue services | 207 915.00 | | 207 915.00 | 207 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 284.00 | | 5 028 284.00 | 5 028 284.00 |
FM Production stockée | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | 20 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 574.00 | | | -48 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 409.00 | | | 5 088 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 838.00 | | | 5 024 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 248.00 | | 63 178.00 | 821 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 402.00 | | 63 175.00 | 697 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 985.00 | | 3.00 | 116 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 312.00 | 55 769.00 | | 602 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452.00 | 55 769.00 | | 595 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 121.00 | 17 839.00 | 18 121.00 | 18 121.00 |
6T Sur comptes clients | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 894.00 | 17 839.00 | 30 894.00 | 30 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 894.00 | 17 839.00 | 30 894.00 | 30 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 839.00 | 30 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 375.00 | 550 375.00 | | 550 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 583.00 | 250 583.00 | | 250 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
UX Autres créances clients | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VC Groupe et associés | 463 179.00 | | | 463 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 540.00 | 14 052.00 | 39 488.00 | 53 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 084.00 | | | 322 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 413.00 | 916 595.00 | 112 818.00 | 1 029 413.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 495.00 | 983 007.00 | 39 488.00 | 1 022 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |