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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 301.00 | | 1 196 301.00 | 1 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 096.00 | 667 121.00 | 147 974.00 | 815 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 568.00 | 672 426.00 | 1 372 141.00 | 2 044 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BT Marchandises | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
BZ Autres créances | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CF Disponibilités | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 750.00 | | 451 750.00 | 451 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 318.00 | 672 426.00 | 1 823 891.00 | 2 496 318.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 711 888.00 | 717 181.00 | | 711 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 058.00 | 94 706.00 | | 129 058.00 |
DL TOTAL (I) | 882 870.00 | 853 811.00 | | 882 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 915.00 | 420 624.00 | | 540 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 819.00 | 95 557.00 | | 130 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 616.00 | 134 794.00 | | 187 616.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 12 430.00 | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 021.00 | 663 406.00 | | 941 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 891.00 | 1 517 218.00 | | 1 823 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 297.00 | 663 406.00 | | 880 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 352 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 704.00 | |
GE Autres charges | | | 127 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 1 176.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 482.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 482.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | -306.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | -2 001.00 | | 13 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 755.00 | 1 389 794.00 | | 1 536 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 696.00 | 1 295 088.00 | | 1 407 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 058.00 | 94 706.00 | | 129 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 927.00 | | | 1 948 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 158.00 | | | 774 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 242.00 | 43 705.00 | 25 520.00 | 654 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 936.00 | 43 705.00 | 25 520.00 | 648 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 954.00 | 533 954.00 | | 533 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
UX Autres créances clients | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 156.00 | 7 432.00 | 38 528.00 | 68 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VP Divers | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 617.00 | 187 617.00 | | 187 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 774.00 | 201 092.00 | 27 682.00 | 228 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 021.00 | 880 297.00 | 38 528.00 | 941 021.00 |