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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 301.00 | | 1 196 301.00 | 1 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 464.00 | 360 708.00 | 206 755.00 | 567 464.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 807.00 | 366 013.00 | 1 433 793.00 | 1 799 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BT Marchandises | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 373.00 | | 220 373.00 | 220 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 180.00 | 366 013.00 | 1 654 166.00 | 2 020 180.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 752 647.00 | 748 977.00 | | 752 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 770.00 | 58 670.00 | | -4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 789 800.00 | 849 571.00 | | 789 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 847.00 | 439 931.00 | | 398 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 207.00 | 592 229.00 | | 281 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 146 428.00 | | 90 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 516.00 | 104 629.00 | | 93 516.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 164.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 365.00 | 1 283 383.00 | | 864 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 166.00 | 2 132 954.00 | | 1 654 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 532.00 | 342 449.00 | | 279 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 133 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 384.00 | |
GE Autres charges | | | 106 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 2 469.00 | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 2 469.00 | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 416.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 656.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | 1 812.00 | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 764.00 | -358.00 | | -2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 344.00 | 1 248 540.00 | | 1 274 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 114.00 | 1 189 870.00 | | 1 279 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 770.00 | 58 670.00 | | -4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 442.00 | | 61 575.00 | 1 741 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 1 799 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 568 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 607.00 | | | 1 201 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 230.00 | | 60 945.00 | 511 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 606.00 | | 631.00 | 28 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 839.00 | 43 384.00 | 3 209.00 | 325 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 534.00 | 43 384.00 | 3 209.00 | 320 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
UX Autres créances clients | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 544.00 | 108 012.00 | 279 532.00 | 387 544.00 |
VI Groupe et associés | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 052.00 | 82 998.00 | 29 054.00 | 112 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 366.00 | 584 834.00 | 279 532.00 | 864 366.00 |