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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 301.00 | | 1 196 301.00 | 1 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 229.00 | 320 534.00 | 190 695.00 | 511 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 441.00 | 325 839.00 | 1 415 602.00 | 1 741 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BT Marchandises | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 564 270.00 | | 564 270.00 | 564 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 351.00 | | 717 351.00 | 717 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 793.00 | 325 839.00 | 2 132 954.00 | 2 458 793.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 748 977.00 | 734 924.00 | | 748 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 670.00 | 14 052.00 | | 58 670.00 |
DL TOTAL (I) | 849 571.00 | 790 900.00 | | 849 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 931.00 | 493 092.00 | | 439 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 229.00 | 514 132.00 | | 592 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 428.00 | 164 065.00 | | 146 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 629.00 | 171 034.00 | | 104 629.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 248.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 383.00 | 1 342 572.00 | | 1 283 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 954.00 | 2 133 473.00 | | 2 132 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 934.00 | 1 251 365.00 | | 940 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 989 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 014.00 | |
GE Autres charges | | | 121 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 811.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 2 496.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 20.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 7 918.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 7 938.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | -5 441.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | 2 279.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 540.00 | 1 420 264.00 | | 1 248 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 870.00 | 1 406 211.00 | | 1 189 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 670.00 | 14 052.00 | | 58 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 175.00 | | 21 907.00 | 1 724 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 1 741 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 511 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 607.00 | | | 1 201 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 978.00 | | 21 891.00 | 493 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | 16.00 | 28 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 938.00 | 50 390.00 | 3 490.00 | 278 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 633.00 | 50 390.00 | 3 490.00 | 273 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 931.00 | 97 482.00 | 342 449.00 | 439 931.00 |
VI Groupe et associés | 571 941.00 | 571 941.00 | | 571 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 779.00 | 109 356.00 | 28 423.00 | 137 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 383.00 | 940 934.00 | 342 449.00 | 1 283 383.00 |