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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 301.00 | | 1 196 301.00 | 1 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 978.00 | 273 633.00 | 220 345.00 | 493 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 175.00 | 278 938.00 | 1 445 236.00 | 1 724 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BT Marchandises | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CF Disponibilités | 521 678.00 | | 521 678.00 | 521 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 236.00 | | 688 236.00 | 688 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 411.00 | 278 938.00 | 2 133 473.00 | 2 412 411.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 734 924.00 | 748 291.00 | | 734 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | 136 632.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 790 900.00 | 926 847.00 | | 790 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 092.00 | 138 975.00 | | 493 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 132.00 | 476 818.00 | | 514 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 065.00 | 160 851.00 | | 164 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 034.00 | 149 879.00 | | 171 034.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 212.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 572.00 | 926 737.00 | | 1 342 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 473.00 | 1 853 585.00 | | 2 133 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 813 645.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 242.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 514 132.00 | | | 514 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 211 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 832.00 | |
GE Autres charges | | | 129 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 4 487.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 4 487.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 103.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 2 103.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | 2 383.00 | | -5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | -1 270.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 264.00 | 1 541 876.00 | | 1 420 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 211.00 | 1 405 243.00 | | 1 406 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | 136 632.00 | | 14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 607.00 | | 115 716.00 | 1 695 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 28 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 148.00 | 1 724 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 462.00 | 493 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 606.00 | | | 1 201 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 241.00 | | 115 199.00 | 464 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 759.00 | | 517.00 | 29 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 335.00 | 59 065.00 | 85 462.00 | 305 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 030.00 | 59 065.00 | 85 462.00 | 300 030.00 |