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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 301.00 | | 1 196 301.00 | 1 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 146.00 | 250 694.00 | 203 451.00 | 454 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 848.00 | 255 999.00 | 1 427 848.00 | 1 683 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BT Marchandises | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BZ Autres créances | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CF Disponibilités | 189 321.00 | | 189 321.00 | 189 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 754.00 | | 339 754.00 | 339 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 603.00 | 255 999.00 | 1 767 603.00 | 2 023 603.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 740 946.00 | 711 888.00 | | 740 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 344.00 | 129 058.00 | | 157 344.00 |
DL TOTAL (I) | 940 215.00 | 882 870.00 | | 940 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 131.00 | 68 155.00 | | 156 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 692.00 | 540 915.00 | | 389 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 120.00 | 130 819.00 | | 136 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 158.00 | 187 616.00 | | 144 158.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 13 513.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 388.00 | 941 021.00 | | 827 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 603.00 | 1 823 891.00 | | 1 767 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 656.00 | 880 297.00 | | 692 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 500 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 472.00 | |
GE Autres charges | | | 127 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 061.00 | 2 517.00 | | 74 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 061.00 | 2 517.00 | | 74 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 173.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 636.00 | 272.00 | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371.00 | 445.00 | | 15 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 689.00 | 2 071.00 | | 58 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 13 544.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 165.00 | 1 536 755.00 | | 1 792 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 820.00 | 1 407 696.00 | | 1 634 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 344.00 | 129 058.00 | | 157 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 568.00 | | | 2 044 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 097.00 | | | 815 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 427.00 | 54 473.00 | 470 900.00 | 672 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 122.00 | 54 473.00 | 470 900.00 | 667 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 608.00 | 370 608.00 | | 370 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
UX Autres créances clients | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 131.00 | 21 399.00 | 110 670.00 | 156 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VP Divers | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 945.00 | 111 031.00 | 27 913.00 | 138 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 388.00 | 692 656.00 | 110 670.00 | 827 388.00 |