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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 301.00 | | 1 196 301.00 | 1 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 241.00 | 300 030.00 | 164 211.00 | 464 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 607.00 | 305 335.00 | 1 390 271.00 | 1 695 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BT Marchandises | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BZ Autres créances | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CF Disponibilités | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 313.00 | | 463 313.00 | 463 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 920.00 | 305 335.00 | 1 853 585.00 | 2 158 920.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 748 291.00 | 740 946.00 | | 748 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 632.00 | 157 344.00 | | 136 632.00 |
DL TOTAL (I) | 926 847.00 | 940 215.00 | | 926 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 975.00 | 156 131.00 | | 138 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 818.00 | 389 692.00 | | 476 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 851.00 | 136 120.00 | | 160 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 879.00 | 144 158.00 | | 149 879.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 284.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 737.00 | 827 388.00 | | 926 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 585.00 | 1 767 603.00 | | 1 853 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 645.00 | 692 656.00 | | 813 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 415 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 676.00 | |
GE Autres charges | | | 135 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 74 061.00 | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 74 061.00 | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 3 735.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 15 371.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 58 689.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | 10 471.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 876.00 | 1 792 165.00 | | 1 541 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 243.00 | 1 634 820.00 | | 1 405 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 632.00 | 157 344.00 | | 136 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 849.00 | | 20 139.00 | 1 683 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 381.00 | 1 695 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 381.00 | 464 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 607.00 | | | 1 201 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 146.00 | | 18 476.00 | 454 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 096.00 | | 1 663.00 | 28 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 000.00 | 51 419.00 | 2 084.00 | 256 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 695.00 | 51 419.00 | 2 084.00 | 250 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
UX Autres créances clients | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 732.00 | 21 640.00 | 106 966.00 | 134 732.00 |
VI Groupe et associés | 456 392.00 | 456 392.00 | | 456 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 475.00 | 145 899.00 | 29 576.00 | 175 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 737.00 | 813 645.00 | 106 966.00 | 926 737.00 |