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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 254.00 | 100 006.00 | 3 248.00 | 103 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 846.00 | 144 818.00 | 5 027.00 | 149 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 100.00 | 244 824.00 | 8 276.00 | 253 100.00 |
BN En cours de production de biens | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 936.00 | 1 200 831.00 | 160 105.00 | 1 360 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026 108.00 | 878 905.00 | 147 204.00 | 1 026 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 140.00 | 2 679.00 | 576 461.00 | 579 140.00 |
BZ Autres créances | 2 002 714.00 | 1 120 832.00 | 881 883.00 | 2 002 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 598.00 | 3 203 246.00 | 1 817 352.00 | 5 020 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 698.00 | 3 448 071.00 | 1 825 628.00 | 5 273 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
DH Report à nouveau | 341 403.00 | 451 927.00 | | 341 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 135.00 | -110 524.00 | | -353 135.00 |
DL TOTAL (I) | 791 910.00 | 1 145 045.00 | | 791 910.00 |
DP Provisions pour risques | 148 296.00 | 133 345.00 | | 148 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 785.00 | 34 720.00 | | 38 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 081.00 | 168 065.00 | | 187 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | 6 991.00 | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 789.00 | 180 268.00 | | 165 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 462.00 | 127 938.00 | | 118 462.00 |
EA Autres dettes | 549 698.00 | 661 113.00 | | 549 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 194.00 | 7 400.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 637.00 | 983 710.00 | | 846 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 628.00 | 2 296 820.00 | | 1 825 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 039.00 | 110 733.00 | 1 094 772.00 | 984 039.00 |
FG Production vendue services | 139 980.00 | 189 796.00 | 329 776.00 | 139 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 019.00 | 300 529.00 | 1 424 548.00 | 1 124 019.00 |
FM Production stockée | | | -517 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 361.00 | |
GE Autres charges | | | 449 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 230.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 230.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -230.00 | | -340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502.00 | -7 373.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 742.00 | 2 305 199.00 | | 1 685 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 877.00 | 2 415 723.00 | | 2 038 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 135.00 | -110 524.00 | | -353 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 188.00 | | 912.00 | 252 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 342.00 | | 912.00 | 102 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 539.00 | 3 286.00 | | 241 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 636.00 | 1 370.00 | | 98 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 903.00 | 1 916.00 | | 142 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 065.00 | 152 361.00 | 133 345.00 | 168 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 684 637.00 | | 483 806.00 | 1 684 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 916 746.00 | 82 990.00 | | 1 916 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604 062.00 | 82 990.00 | 483 806.00 | 3 604 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772 127.00 | 235 351.00 | 617 151.00 | 3 772 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 351.00 | 617 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 236.00 | 547 236.00 | | 547 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 140.00 | | | 579 140.00 |
VC Groupe et associés | 763 298.00 | | | 763 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 824.00 | | | 1 192 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 438.00 | 2 585 438.00 | | 2 585 438.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 637.00 | 846 637.00 | | 846 637.00 |