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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 977.00 | 103 632.00 | 1 346.00 | 104 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 036.00 | 148 314.00 | 2 721.00 | 151 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 013.00 | 251 946.00 | 4 067.00 | 256 013.00 |
BN En cours de production de biens | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 478.00 | 621 294.00 | 147 184.00 | 768 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 640.00 | 975 022.00 | 121 617.00 | 1 096 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 035.00 | 2 679.00 | 873 356.00 | 876 035.00 |
BZ Autres créances | 1 856 522.00 | 1 167 287.00 | 689 235.00 | 1 856 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 874.00 | 2 766 282.00 | 1 876 592.00 | 4 642 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 887.00 | 3 018 227.00 | 1 880 659.00 | 4 898 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
DH Report à nouveau | -463 201.00 | -11 733.00 | | -463 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 413.00 | -451 468.00 | | -18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 322 029.00 | 340 442.00 | | 322 029.00 |
DP Provisions pour risques | 390 083.00 | 191 469.00 | | 390 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 603.00 | 72 694.00 | | 82 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 686.00 | 264 163.00 | | 472 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 6 514.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 795.00 | 145 899.00 | | 195 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 340.00 | 125 136.00 | | 149 340.00 |
EA Autres dettes | 737 025.00 | 546 755.00 | | 737 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 677.00 | 6 532.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 945.00 | 830 836.00 | | 1 085 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 659.00 | 1 435 440.00 | | 1 880 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 247.00 | 160 376.00 | 1 889 623.00 | 1 729 247.00 |
FG Production vendue services | 204 820.00 | 179 597.00 | 384 417.00 | 204 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 067.00 | 339 973.00 | 2 274 040.00 | 1 934 067.00 |
FM Production stockée | | | -430 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 902.00 | |
GE Autres charges | | | 668 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 209.00 | 1 543 586.00 | | 2 639 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 622.00 | 1 995 054.00 | | 2 657 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 413.00 | -451 468.00 | | -18 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 971.00 | | 1 041.00 | 254 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 936.00 | | 1 041.00 | 103 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 476.00 | 3 470.00 | | 248 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 706.00 | 1 926.00 | | 101 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 770.00 | 1 544.00 | | 146 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 163.00 | 399 992.00 | 191 469.00 | 264 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 627.00 | | 445 333.00 | 1 066 627.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 078 407.00 | 63 902.00 | | 2 078 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147 713.00 | 63 902.00 | 445 333.00 | 3 147 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411 875.00 | 463 894.00 | 636 802.00 | 3 411 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 894.00 | 636 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 569.00 | 734 569.00 | | 734 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 876 035.00 | 876 035.00 | | 876 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 556 674.00 | 556 674.00 | | 556 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VP Divers | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 805.00 | 1 260 805.00 | | 1 260 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 497.00 | 2 734 497.00 | | 2 734 497.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 944.00 | 1 085 944.00 | | 1 085 944.00 |