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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 059.00 | 106 803.00 | 257.00 | 107 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 087.00 | 153 131.00 | 4 955.00 | 158 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 146.00 | 259 934.00 | 5 212.00 | 265 146.00 |
BN En cours de production de biens | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 000.00 | 670 843.00 | 184 158.00 | 855 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 421.00 | 1 759 541.00 | 189 880.00 | 1 949 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 708.00 | 2 679.00 | 841 029.00 | 843 708.00 |
BZ Autres créances | 2 690 694.00 | 1 196 016.00 | 1 494 678.00 | 2 690 694.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 120.00 | 3 629 078.00 | 2 743 042.00 | 6 372 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 266.00 | 3 889 012.00 | 2 748 254.00 | 6 637 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
DH Report à nouveau | -358 980.00 | -481 613.00 | | -358 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 669.00 | 122 634.00 | | 420 669.00 |
DL TOTAL (I) | 865 332.00 | 444 663.00 | | 865 332.00 |
DP Provisions pour risques | 307 966.00 | 723 803.00 | | 307 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 268.00 | 90 481.00 | | 59 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 233.00 | 814 284.00 | | 367 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 241 172.00 | | 175 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 295.00 | 240 905.00 | | 220 295.00 |
EA Autres dettes | 1 119 751.00 | 1 795 462.00 | | 1 119 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 689.00 | 2 284 059.00 | | 1 515 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 254.00 | 3 543 006.00 | | 2 748 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 870.00 | 133 276.00 | 1 448 146.00 | 1 314 870.00 |
FG Production vendue services | 132 736.00 | 455 927.00 | 588 663.00 | 132 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 606.00 | 589 203.00 | 2 036 809.00 | 1 447 606.00 |
FM Production stockée | | | 30 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 966.00 | |
GE Autres charges | | | 626 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 262 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 347.00 | -1 910.00 | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 439.00 | 4 629 605.00 | | 3 748 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 769.00 | 4 506 972.00 | | 3 327 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 669.00 | 122 634.00 | | 420 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 240.00 | | 3 905.00 | 261 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 018.00 | | 1 041.00 | 106 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 222.00 | | 2 864.00 | 155 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 793.00 | 4 142.00 | | 255 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 543.00 | 1 260.00 | | 105 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 250.00 | 2 882.00 | | 150 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 284.00 | 307 966.00 | 755 016.00 | 814 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 301.00 | 670 843.00 | 652 301.00 | 652 301.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 869 603.00 | 85 953.00 | | 2 869 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524 583.00 | 756 796.00 | 652 301.00 | 3 524 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338 867.00 | 1 064 761.00 | 1 407 318.00 | 4 338 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 761.00 | 1 407 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 964.00 | 1 112 964.00 | | 1 112 964.00 |
UX Autres créances clients | 843 708.00 | 843 708.00 | | 843 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 881.00 | 1 338 881.00 | | 1 338 881.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 842.00 | 1 295 842.00 | | 1 295 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 962.00 | 3 534 962.00 | | 3 534 962.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 688.00 | 1 515 688.00 | | 1 515 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |