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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 936.00 | 101 706.00 | 2 231.00 | 103 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 036.00 | 146 771.00 | 4 265.00 | 151 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 972.00 | 248 476.00 | 6 496.00 | 254 972.00 |
BN En cours de production de biens | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 450.00 | 1 066 627.00 | 142 823.00 | 1 209 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 781.00 | 933 641.00 | 98 140.00 | 1 031 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 360.00 | 2 679.00 | 540 681.00 | 543 360.00 |
BZ Autres créances | 1 757 067.00 | 1 144 766.00 | 612 301.00 | 1 757 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 657.00 | 3 147 713.00 | 1 428 945.00 | 4 576 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 629.00 | 3 396 189.00 | 1 435 440.00 | 4 831 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
DH Report à nouveau | -11 733.00 | 341 403.00 | | -11 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 468.00 | -353 135.00 | | -451 468.00 |
DL TOTAL (I) | 340 442.00 | 791 910.00 | | 340 442.00 |
DP Provisions pour risques | 191 469.00 | 148 296.00 | | 191 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 694.00 | 38 785.00 | | 72 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 163.00 | 187 081.00 | | 264 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514.00 | 5 494.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | 165 789.00 | | 145 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 136.00 | 118 462.00 | | 125 136.00 |
EA Autres dettes | 546 755.00 | 549 698.00 | | 546 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 532.00 | 7 194.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 836.00 | 846 637.00 | | 830 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 440.00 | 1 825 628.00 | | 1 435 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 195.00 | 82 102.00 | 956 298.00 | 874 195.00 |
FG Production vendue services | 117 009.00 | 167 217.00 | 284 225.00 | 117 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 204.00 | 249 319.00 | 1 240 523.00 | 991 204.00 |
FM Production stockée | | | -167 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 187.00 | |
GE Autres charges | | | 353 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 589.00 | 340.00 | | 8 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 780.00 | 340.00 | | 31 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 780.00 | -340.00 | | -31 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 586.00 | 1 685 742.00 | | 1 543 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 054.00 | 2 038 877.00 | | 1 995 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 468.00 | -353 135.00 | | -451 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 100.00 | | 1 872.00 | 253 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 254.00 | 6.00 | 682.00 | 103 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 846.00 | | 1 190.00 | 149 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 825.00 | 3 653.00 | | 244 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 006.00 | 1 700.00 | | 100 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 819.00 | 1 953.00 | | 144 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 081.00 | 225 378.00 | 148 296.00 | 187 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 200 831.00 | | 134 204.00 | 1 200 831.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 999 736.00 | 78 671.00 | | 1 999 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203 246.00 | 78 671.00 | 134 204.00 | 3 203 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390 327.00 | 304 048.00 | 282 500.00 | 3 390 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 858.00 | 282 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 507.00 | 544 507.00 | | 544 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 360.00 | 543 360.00 | | 543 360.00 |
VC Groupe et associés | 509 667.00 | 509 667.00 | | 509 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 044.00 | 1 182 044.00 | | 1 182 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 965.00 | 2 302 965.00 | | 2 302 965.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 837.00 | 830 837.00 | | 830 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |