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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 018.00 | 105 543.00 | 476.00 | 106 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 223.00 | 150 250.00 | 4 973.00 | 155 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 241.00 | 255 792.00 | 5 449.00 | 261 241.00 |
BN En cours de production de biens | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 900.00 | 652 301.00 | 171 599.00 | 823 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010 555.00 | 1 682 146.00 | 328 410.00 | 2 010 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 780.00 | 2 679.00 | 2 041 101.00 | 2 043 780.00 |
BZ Autres créances | 2 150 071.00 | 1 187 458.00 | 962 614.00 | 2 150 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 140.00 | 3 524 583.00 | 3 537 557.00 | 7 062 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 381.00 | 3 780 376.00 | 3 543 006.00 | 7 323 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
DH Report à nouveau | -481 613.00 | -463 201.00 | | -481 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 634.00 | -18 413.00 | | 122 634.00 |
DL TOTAL (I) | 444 663.00 | 322 029.00 | | 444 663.00 |
DP Provisions pour risques | 723 803.00 | 390 083.00 | | 723 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 481.00 | 82 603.00 | | 90 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 284.00 | 472 686.00 | | 814 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 107.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 172.00 | 195 795.00 | | 241 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 905.00 | 149 340.00 | | 240 905.00 |
EA Autres dettes | 1 795 462.00 | 737 025.00 | | 1 795 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | 3 677.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 059.00 | 1 085 945.00 | | 2 284 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 006.00 | 1 880 659.00 | | 3 543 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 212 231.00 | 342 975.00 | 3 555 206.00 | 3 212 231.00 |
FG Production vendue services | 127 367.00 | 302 291.00 | 429 658.00 | 127 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 598.00 | 645 266.00 | 3 984 864.00 | 3 339 598.00 |
FM Production stockée | | | 45 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 910.00 | -2 417.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 605.00 | 2 639 209.00 | | 4 629 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 972.00 | 2 657 622.00 | | 4 506 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 634.00 | -18 413.00 | | 122 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 012.00 | | 5 228.00 | 256 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 977.00 | | 1 041.00 | 104 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 035.00 | | 4 187.00 | 151 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 946.00 | 3 847.00 | | 251 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 632.00 | 1 911.00 | | 103 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 314.00 | 1 936.00 | | 148 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 686.00 | 731 681.00 | 390 083.00 | 472 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 294.00 | 31 007.00 | | 621 294.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 142 309.00 | 727 295.00 | | 2 142 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766 282.00 | 758 302.00 | | 2 766 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238 967.00 | 1 489 983.00 | 390 083.00 | 3 238 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489 983.00 | 390 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 172.00 | 241 172.00 | | 241 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 852.00 | 1 792 852.00 | | 1 792 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 780.00 | 2 043 780.00 | | 2 043 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 847 340.00 | 847 340.00 | | 847 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 357.00 | 1 267 357.00 | | 1 267 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 451.00 | 4 194 451.00 | | 4 194 451.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 060.00 | 2 284 060.00 | | 2 284 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |