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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 231.00 | 18 061.00 | 10 170.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 9 964.00 | 351.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 546.00 | 28 025.00 | 10 521.00 | 38 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 501.00 | 28 025.00 | 201 476.00 | 229 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 344.00 | 76 912.00 | | 81 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 12 432.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 169 932.00 | 177 344.00 | | 169 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 6 532.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 6 532.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 3 139.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 23 242.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 884.00 | 28 832.00 | | 21 884.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 544.00 | 76 212.00 | | 30 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 476.00 | 260 088.00 | | 201 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 544.00 | 76 212.00 | | 30 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 222 470.00 | 79 153.00 | 301 623.00 | 222 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 470.00 | 79 153.00 | 301 623.00 | 222 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 532.00 | 10.00 | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | 4 289.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 4 473.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | -4 463.00 | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 571.00 | 368 530.00 | | 312 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 982.00 | 356 098.00 | | 311 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | 12 432.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 946.00 | 38 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 069.00 | 10 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 810.00 | 6 284.00 | 9 069.00 | 30 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 5 166.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 1 119.00 | 9 069.00 | 17 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 532.00 | 1 000.00 | 6 532.00 | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | 1 000.00 | 6 532.00 | 6 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VP Divers | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |