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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 231.00 | 26 972.00 | 1 259.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 618.00 | 38 359.00 | 1 259.00 | 39 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 219 627.00 | | 219 627.00 | 219 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 376.00 | | 238 376.00 | 238 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 994.00 | 38 359.00 | 239 635.00 | 277 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 80 000.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 011.00 | 77 526.00 | | 9 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 339.00 | 11 485.00 | | 59 339.00 |
DL TOTAL (I) | 151 350.00 | 177 011.00 | | 151 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 534.00 | 4 757.00 | | 39 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 23 503.00 | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | 11 153.00 | | 27 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938.00 | 9 375.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 285.00 | 48 788.00 | | 88 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 635.00 | 225 799.00 | | 239 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 285.00 | 48 788.00 | | 88 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 95 767.00 | 63 889.00 | 159 656.00 | 95 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 826.00 | 63 889.00 | 159 715.00 | 95 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 117.00 | 311 531.00 | | 161 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 778.00 | 300 046.00 | | 101 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 339.00 | 11 485.00 | | 59 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 666.00 | 693.00 | | 37 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 693.00 | | 10 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |