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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 231.00 | 26 972.00 | 1 259.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 618.00 | 38 359.00 | 1 259.00 | 39 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 180 830.00 | | 180 830.00 | 180 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 304.00 | 38 359.00 | 208 945.00 | 247 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 350.00 | 9 011.00 | | 13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 858.00 | 59 339.00 | | 66 858.00 |
DL TOTAL (I) | 163 208.00 | 151 350.00 | | 163 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995.00 | 39 534.00 | | 14 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 17 544.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287.00 | 27 270.00 | | 11 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 060.00 | 3 938.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 737.00 | 88 285.00 | | 45 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 945.00 | 239 635.00 | | 208 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 706.00 | 84 616.00 | 180 322.00 | 95 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 706.00 | 84 616.00 | 180 322.00 | 95 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 14 709.00 | | 18 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 322.00 | 161 117.00 | | 180 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 464.00 | 101 778.00 | | 113 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 858.00 | 59 339.00 | | 66 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |