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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 231.00 | 26 972.00 | 1 259.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387.00 | 10 694.00 | 693.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 618.00 | 37 666.00 | 1 953.00 | 39 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 846.00 | | 223 846.00 | 223 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 465.00 | 37 666.00 | 225 799.00 | 263 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 526.00 | 81 932.00 | | 77 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485.00 | -4 406.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 177 011.00 | 165 525.00 | | 177 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 7 439.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 503.00 | 5 092.00 | | 23 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 153.00 | 19 019.00 | | 11 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 1 950.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 788.00 | 33 501.00 | | 48 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 799.00 | 199 027.00 | | 225 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 788.00 | 33 501.00 | | 48 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 157 966.00 | 153 390.00 | 311 356.00 | 157 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 139.00 | 153 390.00 | 311 529.00 | 158 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 531.00 | 262 626.00 | | 311 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 046.00 | 267 032.00 | | 300 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 485.00 | -4 406.00 | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 053.00 | 4 613.00 | | 33 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 226.00 | 3 745.00 | | 23 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 868.00 | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |