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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 231.00 | 23 226.00 | 5 004.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387.00 | 9 826.00 | 1 560.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 618.00 | 33 052.00 | 6 565.00 | 39 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 461.00 | | 192 461.00 | 192 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 080.00 | 33 052.00 | 199 027.00 | 232 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 932.00 | 81 344.00 | | 81 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406.00 | 588.00 | | -4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 165 525.00 | 169 932.00 | | 165 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 2 932.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 661.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019.00 | 21 884.00 | | 19 019.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 501.00 | 30 544.00 | | 33 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 027.00 | 201 476.00 | | 199 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 501.00 | 30 544.00 | | 33 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 222.00 | 86 180.00 | 260 403.00 | 174 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 222.00 | 86 180.00 | 260 403.00 | 174 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 257.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 6 275.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 626.00 | 312 571.00 | | 262 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 032.00 | 311 982.00 | | 267 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 406.00 | 588.00 | | -4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 025.00 | 5 705.00 | 677.00 | 28 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 061.00 | 5 166.00 | | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 540.00 | 677.00 | 9 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VP Divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |