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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 231.00 | 26 972.00 | 1 259.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 9 799.00 | 2 318.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 349.00 | 36 771.00 | 3 578.00 | 40 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 232 067.00 | | 232 067.00 | 232 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 886.00 | | 287 886.00 | 287 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 235.00 | 36 771.00 | 291 464.00 | 328 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 208.00 | 13 350.00 | | 15 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 422.00 | 66 858.00 | | 130 422.00 |
DL TOTAL (I) | 228 629.00 | 163 208.00 | | 228 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 14 995.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 10 396.00 | | 22 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 520.00 | 11 287.00 | | 28 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | 9 060.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 834.00 | 45 737.00 | | 62 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 464.00 | 208 945.00 | | 291 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 492.00 | 184 616.00 | 282 108.00 | 97 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 492.00 | 184 616.00 | 282 108.00 | 97 492.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 18 141.00 | | 37 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 314.00 | 180 322.00 | | 282 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 892.00 | 113 464.00 | | 151 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 422.00 | 66 858.00 | | 130 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 618.00 | | 2 480.00 | 39 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 40 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 12 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | | 2 480.00 | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 359.00 | 162.00 | 1 750.00 | 38 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 162.00 | 1 750.00 | 11 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |