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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AN Terrains | 58 195.00 | 53 621.00 | 4 574.00 | 58 195.00 |
AP Constructions | 194 077.00 | 89 830.00 | 104 247.00 | 194 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 876.00 | 294 664.00 | 103 212.00 | 397 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 418.00 | 81 867.00 | 29 550.00 | 111 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 527.00 | 522 569.00 | 256 958.00 | 779 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BN En cours de production de biens | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
BZ Autres créances | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CF Disponibilités | 312 940.00 | | 312 940.00 | 312 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 141.00 | | 733 141.00 | 733 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 668.00 | 522 569.00 | 990 099.00 | 1 512 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 508 037.00 | 504 917.00 | | 508 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 446.00 | 23 369.00 | | 32 446.00 |
DK Provisions réglementées | 15 574.00 | 6 090.00 | | 15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 626 057.00 | 604 377.00 | | 626 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 315.00 | 115 287.00 | | 81 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 309.00 | 112 682.00 | | 89 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 724.00 | 125 656.00 | | 168 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | 25 586.00 | | 4 436.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 041.00 | 380 735.00 | | 364 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 099.00 | 985 111.00 | | 990 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 740.00 | 299 865.00 | | 317 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 950.00 | | 23 999.00 | 762 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 422.00 | 779 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 422.00 | 761 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 989.00 | | 23 999.00 | 744 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 764.00 | 67 227.00 | 7 422.00 | 462 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 235.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 413.00 | 65 992.00 | 7 422.00 | 461 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 337 628.00 | | | 337 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 870.00 | 34 568.00 | 46 301.00 | 80 870.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VP Divers | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 394.00 | 368 264.00 | 130.00 | 368 394.00 |
VW T.V.A. | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 041.00 | 312 740.00 | 46 301.00 | 359 041.00 |