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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AN Terrains | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
AP Constructions | 192 074.00 | 156 854.00 | 35 220.00 | 192 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 062.00 | 369 256.00 | 12 806.00 | 382 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 308.00 | 158 954.00 | 88 354.00 | 247 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 570.00 | 745 847.00 | 165 724.00 | 911 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BN En cours de production de biens | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 865.00 | | 235 865.00 | 235 865.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 486 118.00 | | 486 118.00 | 486 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 399.00 | | 839 399.00 | 839 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 969.00 | 745 847.00 | 1 005 123.00 | 1 750 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 406 898.00 | 341 413.00 | | 406 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 321.00 | 105 485.00 | | 137 321.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752.00 | 5 485.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 584 971.00 | 487 383.00 | | 584 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259.00 | 81 048.00 | | 102 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 265.00 | 144 585.00 | | 139 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 448.00 | 336 273.00 | | 170 448.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 152.00 | 561 907.00 | | 420 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 123.00 | 1 049 289.00 | | 1 005 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 905.00 | 505 442.00 | | 351 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 132.00 | | 22 273.00 | 896 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 911 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 893 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 300.00 | | 22 273.00 | 878 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 737.00 | 49 944.00 | 6 835.00 | 702 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 151.00 | 49 944.00 | 6 835.00 | 700 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 235 865.00 | 235 865.00 | | 235 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 938.00 | 33 691.00 | 68 246.00 | 101 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 917.00 | 253 917.00 | | 253 917.00 |
VW T.V.A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 152.00 | 351 905.00 | 68 246.00 | 420 152.00 |