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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AN Terrains | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
AP Constructions | 192 074.00 | 130 635.00 | 61 439.00 | 192 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 341.00 | 356 067.00 | 38 273.00 | 394 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 863.00 | 101 996.00 | 117 867.00 | 219 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 304.00 | 649 481.00 | 232 824.00 | 882 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BN En cours de production de biens | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 565.00 | 435.00 | 369 130.00 | 369 565.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 065.00 | 435.00 | 778 630.00 | 779 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 369.00 | 649 916.00 | 1 011 454.00 | 1 661 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 143.00 | 528 715.00 | | 454 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 270.00 | 95 678.00 | | 80 270.00 |
DK Provisions réglementées | 16 953.00 | 15 995.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | 621 367.00 | 710 388.00 | | 621 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 358.00 | 12 753.00 | | 81 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 85 573.00 | | 116 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 324.00 | 186 628.00 | | 184 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 301.00 | | |
EA Autres dettes | 7 502.00 | 840.00 | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 087.00 | 333 095.00 | | 390 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 454.00 | 1 043 482.00 | | 1 011 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 687.00 | 333 095.00 | | 323 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 058.00 | | 93 388.00 | 802 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 882 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 864 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 226.00 | | 93 388.00 | 784 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 320.00 | 59 156.00 | 12 995.00 | 603 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 733.00 | 59 156.00 | 12 995.00 | 600 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 369 043.00 | 369 043.00 | | 369 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 14 600.00 | 66 400.00 | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 750.00 | 392 228.00 | | 392 750.00 |
VW T.V.A. | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 087.00 | 323 687.00 | 66 400.00 | 390 087.00 |