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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AN Terrains | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
AP Constructions | 192 074.00 | 117 526.00 | 74 549.00 | 192 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 395.00 | 331 437.00 | 65 958.00 | 397 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 562.00 | 93 576.00 | 42 987.00 | 136 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 058.00 | 603 320.00 | 198 738.00 | 802 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CF Disponibilités | 470 026.00 | | 470 026.00 | 470 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 745.00 | | 844 745.00 | 844 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 802.00 | 603 320.00 | 1 043 482.00 | 1 646 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 528 715.00 | 520 232.00 | | 528 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 678.00 | 28 732.00 | | 95 678.00 |
DK Provisions réglementées | 15 995.00 | 16 071.00 | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 710 388.00 | 635 037.00 | | 710 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 753.00 | 46 777.00 | | 12 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 573.00 | 100 013.00 | | 85 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 628.00 | 172 826.00 | | 186 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 095.00 | 332 946.00 | | 333 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 482.00 | 967 983.00 | | 1 043 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 554.00 | | 55 965.00 | 766 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 462.00 | 802 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 462.00 | 784 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 723.00 | | 55 965.00 | 748 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 266.00 | 51 516.00 | 20 462.00 | 572 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 679.00 | 51 516.00 | 20 462.00 | 569 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 295 103.00 | 295 103.00 | | 295 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 165.00 | 324 165.00 | | 324 165.00 |
VW T.V.A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |