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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AN Terrains | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
AP Constructions | 192 074.00 | 143 745.00 | 48 329.00 | 192 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 897.00 | 368 674.00 | 20 222.00 | 388 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 135.00 | 129 536.00 | 109 598.00 | 239 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 132.00 | 702 737.00 | 193 395.00 | 896 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BN En cours de production de biens | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 279.00 | | 542 279.00 | 542 279.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 202 397.00 | | 202 397.00 | 202 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 895.00 | | 855 895.00 | 855 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 027.00 | 702 737.00 | 1 049 289.00 | 1 752 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 63 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 341 413.00 | 454 143.00 | | 341 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 485.00 | 80 270.00 | | 105 485.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485.00 | 16 953.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 487 383.00 | 621 367.00 | | 487 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 048.00 | 81 358.00 | | 81 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 585.00 | 116 903.00 | | 144 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 273.00 | 184 324.00 | | 336 273.00 |
EA Autres dettes | | 7 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 907.00 | 390 087.00 | | 561 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 289.00 | 1 011 454.00 | | 1 049 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 442.00 | 323 687.00 | | 505 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 304.00 | | 21 536.00 | 882 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 896 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 878 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 473.00 | | 21 536.00 | 864 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 481.00 | 60 965.00 | 7 709.00 | 649 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 894.00 | 60 965.00 | 7 709.00 | 646 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 542 279.00 | 542 279.00 | | 542 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 713.00 | 24 248.00 | 56 465.00 | 80 713.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 492.00 | 565 492.00 | | 565 492.00 |
VW T.V.A. | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 907.00 | 505 442.00 | 56 465.00 | 561 907.00 |