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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AN Terrains | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
AP Constructions | 194 077.00 | 105 513.00 | 88 564.00 | 194 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 685.00 | 319 936.00 | 67 749.00 | 387 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 766.00 | 86 034.00 | 22 731.00 | 108 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 766 554.00 | 572 266.00 | 194 288.00 | 766 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BN En cours de production de biens | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 131.00 | | 374 131.00 | 374 131.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CF Disponibilités | 315 355.00 | | 315 355.00 | 315 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 695.00 | | 773 695.00 | 773 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 249.00 | 572 266.00 | 967 983.00 | 1 540 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 520 232.00 | 508 037.00 | | 520 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 732.00 | 32 446.00 | | 28 732.00 |
DK Provisions réglementées | 16 071.00 | 15 574.00 | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 635 037.00 | 626 057.00 | | 635 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 777.00 | 81 315.00 | | 46 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 89 309.00 | | 100 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 826.00 | 168 724.00 | | 172 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 330.00 | 14 566.00 | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 946.00 | 364 041.00 | | 332 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 983.00 | 990 099.00 | | 967 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 590.00 | 317 740.00 | | 320 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 569.00 | 65 936.00 | 16 239.00 | 522 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 983.00 | 65 936.00 | 16 239.00 | 519 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 374 131.00 | | | 374 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 301.00 | 33 945.00 | 12 356.00 | 46 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VP Divers | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 936.00 | 411 936.00 | | 411 936.00 |
VW T.V.A. | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 946.00 | 320 590.00 | 12 356.00 | 332 946.00 |