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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 614.00 | 6 810.00 | 1 054 804.00 | 1 061 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 595.00 | | 770 595.00 | 770 595.00 |
BZ Autres créances | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 326.00 | | 1 070 326.00 | 1 070 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 940.00 | 6 810.00 | 2 125 130.00 | 2 131 940.00 |
CU Autres participations | 1 054 804.00 | | 1 054 804.00 | 1 054 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 915 377.00 | | | 915 377.00 |
DH Report à nouveau | -711 614.00 | | | -711 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
DK Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 283 910.00 | | | 283 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 820.00 | | | 1 614 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 220.00 | | | 1 841 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 130.00 | | | 2 125 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 220.00 | | | 1 841 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 614.00 | | | 1 061 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 804.00 | | | 1 054 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 770 595.00 | | | 770 595.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VC Groupe et associés | 284 755.00 | | | 284 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 820.00 | 1 614 820.00 | | 1 614 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 251.00 | 1 070 251.00 | | 1 070 251.00 |
VW T.V.A. | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 857.00 | 1 814 857.00 | | 1 814 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647.00 | | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |