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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 105.00 | 3 735.00 | 875 370.00 | 879 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 056.00 | 751 399.00 | 142 656.00 | 894 056.00 |
BZ Autres créances | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
CF Disponibilités | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 190.00 | 751 399.00 | 258 790.00 | 1 010 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 294.00 | 755 134.00 | 1 134 160.00 | 1 889 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
CU Autres participations | 875 370.00 | | 875 370.00 | 875 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 915 377.00 | | | 915 377.00 |
DH Report à nouveau | -718 295.00 | | | -718 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 328.00 | | | -245 328.00 |
DK Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 195.00 | | | 577 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 011.00 | | | 312 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 380.00 | | | 1 091 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 160.00 | | | 1 134 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 482.00 | | | 1 063 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 603.00 | | | 318 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 328.00 | | | -245 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 539.00 | | 4.00 | 1 058 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 439.00 | 875 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 439.00 | 879 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 804.00 | | 4.00 | 1 054 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
6T Sur comptes clients | | 757 069.00 | 5 670.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 757 069.00 | 5 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 390.00 | 757 069.00 | 5 670.00 | 48 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 206.00 | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 011.00 | 312 011.00 | | 312 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 056.00 | 894 056.00 | | 894 056.00 |
VB T. V. A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 492.00 | 16 594.00 | 27 898.00 | 44 492.00 |
VI Groupe et associés | 577 179.00 | 577 179.00 | | 577 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 989.00 | 25 138.00 | 15 851.00 | 40 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 018.00 | 971 167.00 | 15 851.00 | 987 018.00 |
VW T.V.A. | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 235.00 | 1 046 337.00 | 27 898.00 | 1 074 235.00 |