| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 105.00 | 3 735.00 | 875 370.00 | 879 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 977.00 | 751 329.00 | 142 648.00 | 893 977.00 |
BZ Autres créances | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 226.00 | 751 329.00 | 196 897.00 | 948 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 331.00 | 755 064.00 | 1 072 267.00 | 1 827 331.00 |
CU Autres participations | 875 370.00 | | 875 370.00 | 875 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DH Report à nouveau | -28 363.00 | | | -28 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DK Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 178.00 | | | 518 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 803.00 | | | 992 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 267.00 | | | 1 072 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 803.00 | | | 992 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 105.00 | | | 879 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 370.00 | | | 875 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
6T Sur comptes clients | 751 379.00 | | 50.00 | 751 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 379.00 | | 50.00 | 751 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 769.00 | | 50.00 | 799 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 517.00 | 303 517.00 | | 303 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 977.00 | 893 977.00 | | 893 977.00 |
VB T. V. A. | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VI Groupe et associés | 518 164.00 | 518 164.00 | | 518 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 495.00 | 946 495.00 | | 946 495.00 |
VW T.V.A. | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 659.00 | 975 659.00 | | 975 659.00 |