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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 539.00 | 3 735.00 | 1 054 804.00 | 1 058 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 595.00 | | 770 595.00 | 770 595.00 |
BZ Autres créances | 290 318.00 | | 290 318.00 | 290 318.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 450.00 | | 1 061 450.00 | 1 061 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 989.00 | 3 735.00 | 2 116 254.00 | 2 119 989.00 |
CU Autres participations | 1 054 804.00 | | 1 054 804.00 | 1 054 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 915 377.00 | | | 915 377.00 |
DH Report à nouveau | -722 492.00 | | | -722 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DK Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 288 107.00 | | | 288 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 760.00 | | | 1 601 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 147.00 | | | 1 828 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 254.00 | | | 2 116 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 147.00 | | | 1 828 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 614.00 | | | 1 061 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 1 058 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 3 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 804.00 | | | 1 054 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810.00 | | 3 075.00 | 6 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | 1 335.00 | 5 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
UX Autres créances clients | 770 595.00 | | | 770 595.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 760.00 | 1 601 760.00 | | 1 601 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 912.00 | 1 060 912.00 | | 1 060 912.00 |
VW T.V.A. | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 147.00 | 1 828 147.00 | | 1 828 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437.00 | | | 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981.00 | | | 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |