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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 105.00 | 3 735.00 | 875 370.00 | 879 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 029.00 | 751 379.00 | 142 650.00 | 894 029.00 |
BZ Autres créances | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 427.00 | 751 379.00 | 218 048.00 | 969 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 532.00 | 755 114.00 | 1 093 418.00 | 1 848 532.00 |
CU Autres participations | 875 370.00 | | 875 370.00 | 875 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 915 377.00 | | | 915 377.00 |
DH Report à nouveau | -963 623.00 | | | -963 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DK Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 514.00 | | | 536 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 394.00 | | | 306 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 755.00 | | | 1 030 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 418.00 | | | 1 093 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 105.00 | | | 879 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 370.00 | | | 875 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
6T Sur comptes clients | 751 399.00 | | 20.00 | 751 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 399.00 | | 20.00 | 751 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 789.00 | | 20.00 | 799 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 394.00 | 306 394.00 | | 306 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 029.00 | 894 029.00 | | 894 029.00 |
VB T. V. A. | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 898.00 | 16 703.00 | 11 195.00 | 27 898.00 |
VI Groupe et associés | 536 504.00 | 536 504.00 | | 536 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 387.00 | 962 397.00 | | 962 387.00 |
VW T.V.A. | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 611.00 | 1 002 416.00 | 11 195.00 | 1 013 611.00 |