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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 105.00 | 3 735.00 | 875 370.00 | 879 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 883.00 | 749 583.00 | 142 300.00 | 891 883.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CF Disponibilités | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 036.00 | 749 583.00 | 456 453.00 | 1 206 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 141.00 | 753 318.00 | 1 331 823.00 | 2 085 141.00 |
CU Autres participations | 875 370.00 | | 875 370.00 | 875 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DH Report à nouveau | -11 562.00 | -28 363.00 | | -11 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 693.00 | 16 801.00 | | -11 693.00 |
DK Provisions réglementées | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 67 770.00 | 79 463.00 | | 67 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 460.00 | 518 178.00 | | 820 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 988.00 | 303 517.00 | | 286 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 460.00 | 142 768.00 | | 139 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 052.00 | 992 803.00 | | 1 264 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 823.00 | 1 072 267.00 | | 1 331 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 052.00 | 992 803.00 | | 1 264 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 917.00 | | | -17 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 363.00 | 26 470.00 | | 18 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 056.00 | 9 669.00 | | 30 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 693.00 | 16 801.00 | | -11 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 105.00 | | | 879 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 370.00 | | | 875 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
6T Sur comptes clients | 751 329.00 | | 1 746.00 | 751 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 329.00 | | 1 746.00 | 751 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 719.00 | | 1 746.00 | 799 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 988.00 | 286 988.00 | | 286 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 883.00 | 891 883.00 | | 891 883.00 |
VB T. V. A. | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VI Groupe et associés | 820 460.00 | 820 460.00 | | 820 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 046.00 | 944 046.00 | | 944 046.00 |
VW T.V.A. | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 908.00 | 1 246 908.00 | | 1 246 908.00 |