| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
AP Constructions | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 342.00 | 152 612.00 | 4 730.00 | 157 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 452.00 | 372 785.00 | 84 667.00 | 457 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 703.00 | 558 838.00 | 472 866.00 | 1 031 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
BN En cours de production de biens | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 750.00 | 1 392.00 | 412 358.00 | 413 750.00 |
BZ Autres créances | 232 746.00 | | 232 746.00 | 232 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 272.00 | 233.00 | 8 039.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 743.00 | 1 625.00 | 867 117.00 | 868 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 446.00 | 560 463.00 | 1 339 983.00 | 1 900 446.00 |
CU Autres participations | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 519.00 | | | 327 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
DL TOTAL (I) | 507 964.00 | | | 507 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 293.00 | | | 142 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 679.00 | | | 325 679.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 019.00 | | | 832 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 983.00 | | | 1 339 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 862.00 | | | 799 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 777.00 | 22 620.00 | 32 157.00 | 54 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 679.00 | 325 679.00 | | 325 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 771.00 | 656 996.00 | 7 775.00 | 664 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 726.00 | 657 569.00 | 32 157.00 | 689 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |