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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 363 022.00 | | 363 022.00 | 363 022.00 |
AP Constructions | 128 919.00 | 56 559.00 | 72 360.00 | 128 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 587.00 | 267 369.00 | 67 218.00 | 334 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 665.00 | 579 876.00 | 182 789.00 | 762 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 384.00 | 914 166.00 | 709 219.00 | 1 623 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 702.00 | | 204 702.00 | 204 702.00 |
BN En cours de production de biens | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 245.00 | | 367 245.00 | 367 245.00 |
BZ Autres créances | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CF Disponibilités | 1 708 379.00 | | 1 708 379.00 | 1 708 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 297.00 | | 2 448 297.00 | 2 448 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 682.00 | 914 166.00 | 3 157 516.00 | 4 071 682.00 |
CU Autres participations | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 253.00 | 660 189.00 | | 704 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 214.00 | 284 064.00 | | 343 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 467.00 | 977 253.00 | | 1 080 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 183.00 | 231 002.00 | | 215 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 504.00 | 6 358.00 | | 137 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 922.00 | 447 978.00 | | 880 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 950.00 | 322 818.00 | | 429 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 236.00 | 352 750.00 | | 391 236.00 |
EA Autres dettes | 22 255.00 | 14 589.00 | | 22 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 049.00 | 1 375 495.00 | | 2 077 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 516.00 | 2 352 748.00 | | 3 157 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 109.00 | 1 211 111.00 | | 1 939 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 143.00 | | 116 242.00 | 1 507 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 383.00 | | | 373 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 183.00 | | 115 988.00 | 1 110 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 576.00 | | 254.00 | 23 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 882.00 | 111 284.00 | | 802 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 245.00 | 116.00 | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 637.00 | 111 168.00 | | 792 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 950.00 | 429 950.00 | | 429 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 230.00 | 241 230.00 | | 241 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 367 245.00 | 367 245.00 | | 367 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 183.00 | 77 243.00 | 137 940.00 | 215 183.00 |
VI Groupe et associés | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 282.00 | 497 507.00 | 7 775.00 | 505 282.00 |
VW T.V.A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 127.00 | 1 058 187.00 | 137 940.00 | 1 196 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 182.00 | 43 232.00 | | 50 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 451.00 | 24 514.00 | | 18 451.00 |
ST Autres comptes | 362 094.00 | 338 762.00 | | 362 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 843.00 | 63 304.00 | | 53 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 635.00 | 53 865.00 | | 38 635.00 |
YT Sous‐traitance | 349 259.00 | 186 693.00 | | 349 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 172.00 | 40 708.00 | | 29 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 364.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 919.00 | 6 896.00 | | 8 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 101.00 | 50 128.00 | | 59 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 524.00 | 473 233.00 | | 522 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 239.00 | 316 368.00 | | 333 239.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 819.00 | 655 345.00 | | 812 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |