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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 2 696.00 | 975.00 | 3 671.00 |
AP Constructions | 45 462.00 | 22 146.00 | 23 316.00 | 45 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 25 531.00 | 252.00 | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 996.00 | 175 839.00 | 51 157.00 | 226 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 341.00 | 226 212.00 | 81 129.00 | 307 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BN En cours de production de biens | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 878.00 | 5 786.00 | 297 093.00 | 302 878.00 |
BZ Autres créances | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CF Disponibilités | 224 907.00 | | 224 907.00 | 224 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 948.00 | 5 786.00 | 675 162.00 | 680 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 288.00 | 231 998.00 | 756 291.00 | 988 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 716.00 | | | 258 716.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 274 820.00 | | | 274 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 364.00 | | | 133 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 471.00 | | | 481 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 291.00 | | | 756 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 524.00 | | | 453 524.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 139.00 | | 44 802.00 | 279 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 307 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 298 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | 980.00 | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 920.00 | | 42 321.00 | 271 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 1 501.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 260.00 | 14 952.00 | 16 000.00 | 227 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 5.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 569.00 | 14 947.00 | 16 000.00 | 224 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 295 959.00 | | | 295 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 593.00 | 10 645.00 | 27 948.00 | 38 593.00 |
VI Groupe et associés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 409.00 | 360 409.00 | | 360 409.00 |
VW T.V.A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 471.00 | 453 524.00 | 27 948.00 | 481 471.00 |