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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AP Constructions | 45 462.00 | 31 425.00 | 14 036.00 | 45 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 528.00 | 191 852.00 | 53 676.00 | 245 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 562.00 | 249 917.00 | 71 645.00 | 321 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BN En cours de production de biens | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 612.00 | 5 786.00 | 270 827.00 | 276 612.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 247 620.00 | | 247 620.00 | 247 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 363.00 | 5 786.00 | 649 578.00 | 655 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 925.00 | 255 703.00 | 721 222.00 | 976 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 327.00 | | | 268 327.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 536.00 | | | -30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 247 575.00 | | | 247 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 647.00 | | | 473 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 222.00 | | | 721 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 077.00 | | | 443 077.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 371.00 | | 23 541.00 | 299 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 321 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 487.00 | | 23 540.00 | 292 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 1.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 407.00 | 20 510.00 | | 229 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 321.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 126.00 | 20 189.00 | | 228 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 269 693.00 | 269 693.00 | | 269 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 611.00 | 20 041.00 | 30 570.00 | 50 611.00 |
VI Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 799.00 | 301 799.00 | | 301 799.00 |
VW T.V.A. | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 647.00 | 443 077.00 | 30 570.00 | 473 647.00 |