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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 281.00 | 321.00 | 1 602.00 |
AP Constructions | 45 462.00 | 28 332.00 | 17 129.00 | 45 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 988.00 | 174 757.00 | 47 232.00 | 221 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 371.00 | 229 407.00 | 69 964.00 | 299 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BN En cours de production de biens | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 412.00 | 5 786.00 | 301 627.00 | 307 412.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 257 879.00 | | 257 879.00 | 257 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 290.00 | 5 786.00 | 668 504.00 | 674 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 660.00 | 235 192.00 | 738 468.00 | 973 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 746.00 | | | 266 746.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 278 111.00 | | | 278 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 151.00 | | | 130 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 357.00 | | | 460 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 468.00 | | | 738 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 148.00 | | | 438 148.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 046.00 | | 25 848.00 | 299 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 523.00 | 299 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 973.00 | 292 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 413.00 | | 25 047.00 | 292 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 801.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 025.00 | 18 356.00 | 24 973.00 | 236 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 327.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 071.00 | 18 029.00 | 24 973.00 | 235 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 300 493.00 | 300 493.00 | | 300 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 582.00 | 15 373.00 | 22 208.00 | 37 582.00 |
VI Groupe et associés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
VW T.V.A. | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 357.00 | 438 148.00 | 22 208.00 | 460 357.00 |